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华澳信托--天津金地建设应收款投资项目集合资金信托计划

时间:2019-07-12 17:13 来源:未知   点击:

  款和土地出让金分成。根据近几年的报表分析,金地建设经营性现金流为净流入且充足稳定。2010 年度,金地建设净利润 4.09 亿元;2011 年度,金地建设净利润 3.35 亿元;2012 年公司土地收入 9.31 亿元;金地建设净利润 5.62 亿元。根据金地建设自身发展建设规划,预计 2013 年累计净现金流量 77,500.00 万,2014 年累计净现金流量 54,250.00 万,

  应收账款到期的兑付。本次信托计划通过转让的方式取得金地建设对宝政公司 2.52 亿应收账款和对区交通局 3.09 亿应收账款。两笔应收账款共计 5.63 亿元,折扣率 50%。这两笔应收账款,在放款前均需三方确认,若金地建设到期未能回购标的债权,则直接由应收账款到期实现信托目的。

  “宝星工贸”和“地成建投”的担保,若“金地建设”到期未能回购标的资产,“宝星工贸”和“地成建投”有回购标的资产的义务。

  宝坻区人大出具决议(津宝人发[2012]20 号),将本次信托计划资金纳入当年财政预算,到期由财政拨款安排本息支付,确保资金按时到位。

  天津市金地城市建设有限公司成立于 2005 年 11 月 1 日,注册资本19 亿元,是由天津市宝坻区人民政府国有资产监督管理委员会投资的企业。企业性质为国有有限责任公司,主营业务为城市基础设施配套工程;就放拆迁改造工程;荒地、闲置土地的复垦、整理;土地信息咨询。

  理、基础建设、国有资产经营等业务,投资控股、参股辖区内重点行业和企业,是宝坻区的政府投融资平台。

  截止 2012 年 12 月,公司总资产 98.2,641 亿,净资产 48.73 亿元公司 2012 年净利润 5.62 亿元,资产负债率合理,财务杠杆风险较低。

  公司主体信用为 AA 级。金地建设有发债计划,已通过天津市发改委审批,已取得相关文件,目前正在报国家发改委审批。

  负债率较低。本身经营稳定,未来还款现金流清晰稳定。且有 AA 级信用评级,并已进入发债通道,目前已同过天津市发改委审批,正在等待国家发改委批复。

  担保企业“宝星工贸”属于国有全资控股企业,AA 级信用评级。担保企业“地成建投”资产规模较大,且短期流动性较好,具备本项目的担保能力。

  天津宝坻区财政局出具财政资金安排文件,承诺优先以当地人民政府财政收入和土地收入支付到期债务。并出具人大决议(津宝人发[2012]20 号),代建资金由区政府财政资金安排。

  天津金地拟将其向信托计划转让应收账款债权所取得的转让价款用于其所负责的天津市宝坻旧城区排水管网改造项目。

  该项目已经于 2012 年 12 月正式开工,“金地建设”已开始陆续对项目简介工程进行投入,根据对已经出具的支付凭证进行核实 ,“金地建设”已经支付工程款项 10 笔,共计 6682.85 万元,占总投资额度的 23.87%。

  天津金地与天津市宝坻区水务局于 2013 年 1 月 1 日签署了《排水管网租赁协议》, 租赁期限为 15 年, 租金共计 315,000,000 元, 每年支付一次租金。本项目直接能产生现金收益。

  华澳国际信托有限公司,注册地在上海,是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”),北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。

  华澳信托的战略目标是:为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务,创造可观的价值及回报,进而发展成为中国领先的金融机构之一。

  华澳信托的注册资本为 6 亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。

  三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司,在国内电力投资和房地产领域业绩卓越,掌控着约 250 亿元人民币以上的资产麦格理集团作为澳大利亚领先金融服务机构,在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验,在全球管理着 1,300 亿美元以上的资金运作。